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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 953.00 | 3 933.00 | 37 020.00 | 40 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 645.00 | 3 933.00 | 279 712.00 | 283 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 195.00 | 1 364.00 | 48 831.00 | 50 195.00 |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 874.00 | 1 364.00 | 94 510.00 | 95 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 519.00 | 5 297.00 | 374 222.00 | 379 519.00 |
CU Autres participations | 240 280.00 | | 240 280.00 | 240 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DG Autres réserves | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242.00 | 2 797.00 | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 236 039.00 | 232 797.00 | | 236 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 234.00 | 20 000.00 | | 63 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 1 570.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 966.00 | 29 395.00 | | 69 966.00 |
EA Autres dettes | | 74 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 183.00 | 125 937.00 | | 138 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 222.00 | 358 734.00 | | 374 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 494.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 213.00 | 97 038.00 | | 113 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 974.00 | 94 241.00 | | 109 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242.00 | 2 797.00 | | 3 242.00 |