| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 116.00 | 1 527.00 | 589.00 | 2 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 389.00 | 7 365.00 | 3 024.00 | 10 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 153.00 | 2 847.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 140.00 | 43 255.00 | 155 886.00 | 199 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 667.00 | 54 299.00 | 162 368.00 | 216 667.00 |
BT Marchandises | 300 704.00 | | 300 704.00 | 300 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
BZ Autres créances | 96 219.00 | | 96 219.00 | 96 219.00 |
CF Disponibilités | 237 475.00 | | 237 475.00 | 237 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 460.00 | | 850 460.00 | 850 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 127.00 | 54 299.00 | 1 012 827.00 | 1 067 127.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 385.00 | -47 797.00 | | -82 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 383.00 | -34 588.00 | | 132 383.00 |
DL TOTAL (I) | 50 998.00 | -81 385.00 | | 50 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 646.00 | 388 000.00 | | 306 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 309.00 | 166 339.00 | | 158 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 108.00 | 118 210.00 | | 172 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 989.00 | 119 028.00 | | 82 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 670.00 | 36 804.00 | | 69 670.00 |
EA Autres dettes | 172 108.00 | 119 757.00 | | 172 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 829.00 | 948 138.00 | | 961 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 827.00 | 866 753.00 | | 1 012 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 032.00 | | 11 635.00 | 205 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 505.00 | | 11 635.00 | 192 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 297.00 | 26 003.00 | | 28 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | 637.00 | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 3 463.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 21 903.00 | | 23 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
UX Autres créances clients | 206 695.00 | 206 695.00 | | 206 695.00 |
VB T. V. A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VC Groupe et associés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 146.00 | 58 905.00 | 233 541.00 | 94 146.00 |
VI Groupe et associés | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 281.00 | 312 281.00 | | 312 281.00 |
VW T.V.A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 221.00 | 541 980.00 | 233 541.00 | 577 221.00 |