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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 228.00 | 11 533.00 | 3 695.00 | 15 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 12 181.00 | 16 058.00 | 28 239.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 923.00 | 24 080.00 | 19 843.00 | 43 923.00 |
BT Marchandises | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 780.00 | | 311 780.00 | 311 780.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 475 806.00 | | 475 806.00 | 475 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 623.00 | | 795 623.00 | 795 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 546.00 | 24 080.00 | 815 465.00 | 839 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 73 756.00 | 28 067.00 | | 73 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 721.00 | 126 770.00 | | 247 721.00 |
DL TOTAL (I) | 344 204.00 | 177 564.00 | | 344 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | 11 496.00 | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | 7 813.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 525.00 | 109 415.00 | | 88 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 922.00 | 59 184.00 | | 164 922.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 1 081.00 | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 550.00 | 134 814.00 | | 202 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 261.00 | 323 803.00 | | 471 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 465.00 | 501 367.00 | | 815 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 261.00 | 319 165.00 | | 471 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556.00 | | 4 077.00 | 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | 4 077.00 | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 190.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 190.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VC Groupe et associés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |