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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 914.00 | 52 461.00 | 17 453.00 | 69 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 114.00 | 54 661.00 | 96 453.00 | 151 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
110 Total général Actif | 238 667.00 | 54 661.00 | 184 006.00 | 238 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 181.00 | 180 218.00 | | 99 181.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
230 Autres produits | -7 605.00 | 70.00 | | -7 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 102.00 | 180 288.00 | | 122 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 857.00 | 47 392.00 | | 27 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | 133.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 56 481.00 | 57 054.00 | | 56 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | 10 846.00 | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 744.00 | 44 747.00 | | 32 744.00 |
252 Charges sociales | 708.00 | 15 052.00 | | 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 731.00 | 4 869.00 | | 4 731.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 444.00 | 180 131.00 | | 127 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 343.00 | 157.00 | | -5 343.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | -3.00 | 258.00 | | -3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 338.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 446.00 | -427.00 | | -5 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 375.00 | | | 10 375.00 |