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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 014.00 | 42 158.00 | 18 856.00 | 61 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 291.00 | 29 221.00 | 3 071.00 | 32 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 360.00 | 72 948.00 | 23 411.00 | 96 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BP En cours de production de services | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 224.00 | 72 948.00 | 116 276.00 | 189 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 610.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | | | 237.00 |
DH Report à nouveau | | -20 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392.00 | 21 145.00 | | -1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 096.00 | 8 487.00 | | 7 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 566.00 | 14 978.00 | | 15 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 045.00 | 19 439.00 | | 16 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 432.00 | 29 358.00 | | 38 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 137.00 | 26 303.00 | | 39 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 180.00 | 90 079.00 | | 109 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 276.00 | 98 566.00 | | 116 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 936.00 | 79 780.00 | | 98 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 996.00 | | 340 996.00 | 340 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 996.00 | | 340 996.00 | 340 996.00 |
FM Production stockée | | | 9 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 50.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 50.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -50.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 136.00 | 346 343.00 | | 351 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 528.00 | 325 199.00 | | 352 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392.00 | 21 145.00 | | -1 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 432.00 | 10 431.00 | | 10 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 097.00 | | 10 263.00 | 86 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | | 10 249.00 | 83 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 14.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 011.00 | 5 938.00 | | 67 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 441.00 | 5 938.00 | | 65 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 551.00 | 5 307.00 | 10 244.00 | 15 551.00 |
VI Groupe et associés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 180.00 | 98 936.00 | 10 244.00 | 109 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 327.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | 5 971.00 | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 53 336.00 | 48 565.00 | | 53 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 849.00 | 20 288.00 | | 22 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 163.00 | 42 594.00 | | 32 163.00 |
YT Sous‐traitance | 9 518.00 | 649.00 | | 9 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | 60.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 503.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | 830.00 | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 291.00 | 59 525.00 | | 61 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 329.00 | 38 307.00 | | 44 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 135.00 | 75 534.00 | | 92 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |