| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 605.00 | 10 394.00 | 682 211.00 | 692 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CF Disponibilités | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 140.00 | 10 394.00 | 884 745.00 | 895 140.00 |
CU Autres participations | 682 211.00 | | 682 211.00 | 682 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 677 319.00 | 672 890.00 | | 677 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864.00 | 4 430.00 | | -1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 845 955.00 | 847 819.00 | | 845 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 9 409.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 2 925.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 550.00 | 20 216.00 | | 32 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 790.00 | 32 549.00 | | 38 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 745.00 | 880 369.00 | | 884 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 790.00 | 32 549.00 | | 38 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -240.00 | 60.00 | | -240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -240.00 | 60.00 | | -240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -60.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 783.00 | 88 173.00 | | 78 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 647.00 | 83 743.00 | | 80 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864.00 | 4 430.00 | | -1 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 605.00 | | | 692 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 211.00 | | | 682 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |