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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 301.00 | 174 481.00 | 180 820.00 | 355 301.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 301.00 | 174 481.00 | 220 820.00 | 395 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 248.00 | | 103 248.00 | 103 248.00 |
072 Créances – Autres | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
084 Disponibilités | 257 247.00 | | 257 247.00 | 257 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 997.00 | | 386 997.00 | 386 997.00 |
110 Total général Actif | 782 298.00 | 174 481.00 | 607 817.00 | 782 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 743.00 | | | 383 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |