| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 438.00 | 1 410.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848.00 | 438.00 | 1 410.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 328.00 | 438.00 | 151 890.00 | 152 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 413.00 | 79 896.00 | | 13 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482.00 | 13 517.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 26 896.00 | 104 413.00 | | 26 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 265.00 | 2 937.00 | | 3 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 265.00 | 2 937.00 | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | 6 309.00 | | 16 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 958.00 | 34 588.00 | | 29 958.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 728.00 | 40 897.00 | | 121 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 890.00 | 148 248.00 | | 151 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 728.00 | 40 898.00 | | 121 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 15 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 1 675.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 201.00 | 93 261.00 | | 104 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 719.00 | 79 743.00 | | 101 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482.00 | 13 518.00 | | 2 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159.00 | | 1 849.00 | 1 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 1 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | 1 849.00 | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 684.00 | 1 159.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 684.00 | 1 159.00 | 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 937.00 | 328.00 | | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | 328.00 | | 2 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 729.00 | 121 729.00 | | 121 729.00 |