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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 230.00 | 20 931.00 | 25 299.00 | 46 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 733.00 | 21 030.00 | 26 704.00 | 47 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
110 Total général Actif | 93 654.00 | 21 030.00 | 72 624.00 | 93 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
230 Autres produits | -596.00 | | | -596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 173.00 | | | -5 173.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 167.00 | | | 19 167.00 |