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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 668.00 | 1 867.00 | 24 800.00 | 26 668.00 |
040 Immobilisations financières | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 668.00 | 1 867.00 | 216 800.00 | 218 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
072 Créances – Autres | 107 315.00 | | 107 315.00 | 107 315.00 |
084 Disponibilités | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 966.00 | | 362 966.00 | 362 966.00 |
110 Total général Actif | 581 634.00 | 1 867.00 | 579 767.00 | 581 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 384 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 414.00 | | | 183 414.00 |
242 Autres charges externes. | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
252 Charges sociales | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 101.00 | | | 176 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
280 Produits financiers | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |