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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 414.00 | 136.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 3 166.00 | 3 834.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 588.00 | 67 520.00 | 17 068.00 | 84 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 265.00 | 22 137.00 | 49 127.00 | 71 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 312.00 | 93 237.00 | 151 075.00 | 244 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
BN En cours de production de biens | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 672.00 | | 700 672.00 | 700 672.00 |
BZ Autres créances | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CF Disponibilités | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 166.00 | | 885 166.00 | 885 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 479.00 | 93 237.00 | 1 036 241.00 | 1 129 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 442 756.00 | | | 442 756.00 |
DH Report à nouveau | -46 256.00 | | | -46 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 255.00 | | | -55 255.00 |
DL TOTAL (I) | 561 246.00 | | | 561 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 399.00 | | | 211 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 995.00 | | | 474 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 241.00 | | | 1 036 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 995.00 | | | 474 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725 585.00 | | 2 725 585.00 | 2 725 585.00 |
FG Production vendue services | 422 324.00 | | 422 324.00 | 422 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 908.00 | | 3 147 908.00 | 3 147 908.00 |
FM Production stockée | | | -11 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 624.00 | | | 3 224 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 879.00 | | | 3 279 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 255.00 | | | -55 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 514.00 | | 47 155.00 | 213 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 357.00 | 244 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 357.00 | 162 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 055.00 | | 47 155.00 | 132 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 900.00 | 17 173.00 | 4 835.00 | 80 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 183.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 669.00 | 16 989.00 | 4 835.00 | 80 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 399.00 | 211 399.00 | | 211 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 700 672.00 | 700 672.00 | | 700 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VP Divers | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 913.00 | 756 003.00 | 2 910.00 | 758 913.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 995.00 | 474 995.00 | | 474 995.00 |