| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 231.00 | 18 945.00 | 17 286.00 | 36 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 218.00 | 12 058.00 | 41 160.00 | 53 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 449.00 | 31 003.00 | 66 446.00 | 97 449.00 |
BT Marchandises | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 429.00 | 1 580.00 | 180 849.00 | 182 429.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 185.00 | 1 580.00 | 218 605.00 | 220 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 634.00 | 32 583.00 | 285 051.00 | 317 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -8 106.00 | 43 386.00 | | -8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 888.00 | -51 492.00 | | 96 888.00 |
DL TOTAL (I) | 92 082.00 | -4 806.00 | | 92 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 175.00 | 52 703.00 | | 18 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 47.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 952.00 | 224 417.00 | | 108 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 730.00 | 61 051.00 | | 62 730.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 13 117.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 969.00 | 351 336.00 | | 192 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 051.00 | 346 529.00 | | 285 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 205.00 | 337 011.00 | | 182 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 785.00 | | 564 785.00 | 564 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 785.00 | | 564 785.00 | 564 785.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 792.00 | 494 373.00 | | 567 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 904.00 | 545 865.00 | | 470 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 888.00 | -51 492.00 | | 96 888.00 |