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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 1 839.00 | 1 073.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 766.00 | 15 187.00 | 291 579.00 | 306 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 089.00 | 15 187.00 | 363 903.00 | 379 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 849.00 | -75 225.00 | | -71 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | 3 376.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 66 450.00 | 63 151.00 | | 66 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 260.00 | 279 019.00 | | 280 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 3 639.00 | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 879.00 | 12 654.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 453.00 | 295 311.00 | | 297 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 903.00 | 358 462.00 | | 363 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 453.00 | 295 311.00 | | 297 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 917.00 | | | 255 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 785.00 | 16 081.00 | | 19 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 627.00 | 26 470.00 | | 26 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 753.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 603.00 | 110 514.00 | | 115 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 304.00 | 107 138.00 | | 112 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | 3 376.00 | | 3 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 332.00 | 13 732.00 | | 8 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 031.00 | | 734.00 | 306 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | | 674.00 | 2 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 446.00 | | 60.00 | 290 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 121.00 | 2 065.00 | | 13 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | 1 314.00 | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 751.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 032.00 | 43 972.00 | 60.00 | 44 032.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 453.00 | 297 453.00 | | 297 453.00 |