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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 013.00 | 10 120.00 | 35 893.00 | 46 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 717.00 | 11 544.00 | 419 173.00 | 430 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 106.00 | 11 544.00 | 512 562.00 | 524 106.00 |
CU Autres participations | 383 280.00 | | 383 280.00 | 383 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 950.00 | | | 520 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DH Report à nouveau | -100 863.00 | | | -100 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 418.00 | | | -7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 412 834.00 | | | 412 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 562.00 | | | 512 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 634.00 | | 2 445.00 | 444 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 361.00 | 430 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 361.00 | 46 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 2 375.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 210.00 | | 70.00 | 383 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935.00 | 11 156.00 | 5 547.00 | 5 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | 11 156.00 | 5 547.00 | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UX Autres créances clients | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VI Groupe et associés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
ST Autres comptes | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 831.00 | | | 29 831.00 |