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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 308.00 | 46 860.00 | 13 448.00 | 60 308.00 |
040 Immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 993.00 | 46 860.00 | 20 133.00 | 66 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
084 Disponibilités | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 319.00 | | 114 319.00 | 114 319.00 |
110 Total général Actif | 181 312.00 | 46 860.00 | 134 452.00 | 181 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 318.00 | 69 538.00 | | 154 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
230 Autres produits | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 332.00 | 69 538.00 | | 169 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 135.00 | 4 341.00 | | 21 135.00 |
242 Autres charges externes. | 46 422.00 | 26 184.00 | | 46 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 361.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 858.00 | 14 701.00 | | 21 858.00 |
252 Charges sociales | 6 964.00 | 6 448.00 | | 6 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | 4 092.00 | | 3 929.00 |
262 Autres charges | | 8 315.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 212.00 | 64 442.00 | | 101 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 120.00 | 5 096.00 | | 68 120.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 1 804.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 1 044.00 | | 12 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 074.00 | 5 916.00 | | 56 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |