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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 1 324.00 | 761.00 | 2 086.00 |
040 Immobilisations financières | 259 806.00 | | 259 806.00 | 259 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 892.00 | 1 324.00 | 260 567.00 | 261 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 307.00 | | 199 307.00 | 199 307.00 |
084 Disponibilités | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 934.00 | | 250 934.00 | 250 934.00 |
110 Total général Actif | 512 826.00 | 1 324.00 | 511 501.00 | 512 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 259 806.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 981.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
242 Autres charges externes. | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
252 Charges sociales | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
280 Produits financiers | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 495.00 | | | 262 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |