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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 805.00 | 52 089.00 | 34 716.00 | 86 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 010.00 | 25 318.00 | 34 692.00 | 60 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 033.00 | 77 407.00 | 70 626.00 | 148 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 315 813.00 | | 315 813.00 | 315 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 697.00 | | 368 697.00 | 368 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 729.00 | 77 407.00 | 439 323.00 | 516 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 544.00 | 93 586.00 | | 101 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 185.00 | 77 957.00 | | 100 185.00 |
DL TOTAL (I) | 210 529.00 | 180 344.00 | | 210 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 423.00 | 28 807.00 | | 162 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 34 790.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 58 023.00 | | 59 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962.00 | 9 753.00 | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 9 000.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 794.00 | 140 375.00 | | 228 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 323.00 | 320 719.00 | | 439 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 794.00 | 140 375.00 | | 228 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 018.00 | | 188 018.00 | 188 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 018.00 | | 188 018.00 | 188 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 503.00 | 681 073.00 | | 344 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 318.00 | 603 115.00 | | 244 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 185.00 | 77 958.00 | | 100 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 034.00 | | 4 999.00 | 143 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 816.00 | | 4 999.00 | 141 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 153.00 | 21 254.00 | | 56 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 153.00 | 21 254.00 | | 56 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 794.00 | 228 794.00 | | 228 794.00 |