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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 020.00 | 153 000.00 | 363 020.00 | 516 020.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 557.00 | 153 000.00 | 371 557.00 | 524 557.00 |
CU Autres participations | 516 020.00 | 153 000.00 | 363 020.00 | 516 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 980.00 | 370 980.00 | | 370 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
DH Report à nouveau | -200 672.00 | -158 624.00 | | -200 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 758.00 | -42 048.00 | | 133 758.00 |
DL TOTAL (I) | 308 196.00 | 174 437.00 | | 308 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 062.00 | 51 452.00 | | 52 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 9 600.00 | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 361.00 | 61 052.00 | | 63 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 557.00 | 235 489.00 | | 371 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272.00 | 42 048.00 | | 6 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 758.00 | -42 048.00 | | 133 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 000.00 | | 133 000.00 | 286 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 000.00 | | 133 000.00 | 286 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |