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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 924.00 | 13 988.00 | 6 936.00 | 20 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 477.00 | 5 523.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 2 065.00 | 798.00 | 1 267.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 715.00 | 32 376.00 | 55 339.00 | 87 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 833.00 | 56 639.00 | 77 194.00 | 133 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 998.00 | | 293 998.00 | 293 998.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 261 945.00 | | 261 945.00 | 261 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 930.00 | | 570 930.00 | 570 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 763.00 | 56 639.00 | 648 125.00 | 704 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DH Report à nouveau | | -9 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 106.00 | 69 993.00 | | 79 106.00 |
DL TOTAL (I) | 201 125.00 | 160 019.00 | | 201 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 863.00 | 44 638.00 | | 193 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 4 755.00 | | 14 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 618.00 | 115 445.00 | | 230 618.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | 6 434.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 999.00 | 171 272.00 | | 446 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 125.00 | 331 291.00 | | 648 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 470.00 | 138 137.00 | | 335 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 236.00 | | 50 597.00 | 83 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 091.00 | | 49 688.00 | 40 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 908.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 923.00 | 26 716.00 | | 29 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 803.00 | 4 185.00 | | 9 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 3 000.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 19 531.00 | | 13 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 293 998.00 | 293 998.00 | | 293 998.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 854.00 | 82 324.00 | 111 530.00 | 193 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 414.00 | 313 414.00 | | 313 414.00 |
VW T.V.A. | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 999.00 | 335 470.00 | 111 530.00 | 446 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 867.00 | 13 273.00 | | 25 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | 3 421.00 | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 117 476.00 | 79 033.00 | | 117 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 066.00 | 16 112.00 | | 18 066.00 |
YT Sous‐traitance | 7 347.00 | 5 434.00 | | 7 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 161.00 | 7 248.00 | | 1 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 851.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 337.00 | 14 124.00 | | 27 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 012.00 | 187 972.00 | | 290 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 579.00 | 13 566.00 | | 17 579.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 622.00 | 111 248.00 | | 150 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |