| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 600.00 | 3 192.00 | 12 408.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 808.00 | 44 801.00 | 127 006.00 | 171 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 623.00 | 4 064.00 | 4 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 094.00 | 48 616.00 | 143 478.00 | 192 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 995.00 | 48 616.00 | 168 379.00 | 216 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | 105.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 098.00 | 279.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 21 482.00 | 10 384.00 | | 21 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 290.00 | 112 804.00 | | 92 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 887.00 | 45 259.00 | | 45 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572.00 | 2 019.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 2 176.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | 1 603.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 897.00 | 163 861.00 | | 146 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 379.00 | 174 245.00 | | 168 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 49.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 146.00 | 54 689.00 | | 71 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 048.00 | 54 410.00 | | 60 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 098.00 | 279.00 | | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 777.00 | 15 839.00 | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 777.00 | 15 839.00 | | 32 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 290.00 | 20 654.00 | 71 636.00 | 92 290.00 |
VI Groupe et associés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 325.00 | 72 689.00 | 71 636.00 | 144 325.00 |