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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 600.00 | 26.00 | 71 574.00 | 71 600.00 |
040 Immobilisations financières | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 884.00 | 26.00 | 306 858.00 | 306 884.00 |
060 Stock marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
072 Créances – Autres | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
084 Disponibilités | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
110 Total général Actif | 375 416.00 | 26.00 | 375 390.00 | 375 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 882.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 891.00 | | | 377 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -3.00 | | | -3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 889.00 | | | 377 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
252 Charges sociales | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 311.00 | | | 311 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
294 Charges financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 882.00 | | | -6 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 884.00 | | | 306 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 884.00 | | | 306 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |