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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 300.00 | 4 459.00 | 22 841.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 131.00 | 404.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 758.00 | 1 605.00 | 7 153.00 | 8 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 212.00 | 6 195.00 | 197 017.00 | 203 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BZ Autres créances | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
CF Disponibilités | 285 868.00 | | 285 868.00 | 285 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 235.00 | | 423 235.00 | 423 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 447.00 | 6 195.00 | 620 252.00 | 626 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 673.00 | 183 564.00 | | -213 673.00 |
DL TOTAL (I) | -199 328.00 | 193 564.00 | | -199 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 578.00 | 798.00 | | 500 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 883.00 | 137 077.00 | | 172 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 185.00 | 176 993.00 | | 145 185.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 580.00 | 314 868.00 | | 819 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 252.00 | 508 432.00 | | 620 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 580.00 | 314 868.00 | | 319 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 715 335.00 | | 1 715 335.00 | 1 715 335.00 |
FG Production vendue services | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 673.00 | | 1 833 673.00 | 1 833 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 971.00 | 206.00 | | 64 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 075.00 | 2 258 000.00 | | 1 900 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 747.00 | 2 074 436.00 | | 2 113 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 673.00 | 183 564.00 | | -213 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 345.00 | | 43 867.00 | 159 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | 13 050.00 | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | | 24 817.00 | 7 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | 6 000.00 | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 4 862.00 | | 1 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 3 526.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 1 336.00 | | 400.00 |