| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 4 428.00 | 3 142.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 785.00 | 13 571.00 | 11 214.00 | 24 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 755.00 | 17 999.00 | 14 756.00 | 32 755.00 |
BP En cours de production de services | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CF Disponibilités | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 868.00 | 17 999.00 | 127 869.00 | 145 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919.00 | 63 126.00 | | 13 919.00 |
DL TOTAL (I) | 80 044.00 | 66 126.00 | | 80 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 14 591.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 680.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 22 017.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | 43 048.00 | | 6 894.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 825.00 | 81 336.00 | | 47 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 869.00 | 147 461.00 | | 127 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 147 329.00 | 147 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 147 329.00 | 147 329.00 | |
FM Production stockée | | | 15 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 15 946.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 488.00 | 253 546.00 | | 162 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 570.00 | 190 420.00 | | 148 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 919.00 | 63 126.00 | | 13 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 168.00 | | 1 587.00 | 31 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 168.00 | | 1 187.00 | 31 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892.00 | 13 107.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 13 107.00 | | 4 892.00 |