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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 110.00 | 378.00 | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 571.00 | 17 395.00 | 163 176.00 | 180 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 179.00 | 16 727.00 | 318 452.00 | 335 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 862 604.00 | | 1 862 604.00 | 1 862 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 842.00 | 34 232.00 | 2 344 610.00 | 2 378 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BN En cours de production de biens | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 056.00 | | 320 056.00 | 320 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
CF Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 644.00 | | 625 644.00 | 625 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 485.00 | 34 232.00 | 2 970 253.00 | 3 004 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 140.00 | -12 094.00 | | -197 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 960.00 | 167 537.00 | | 175 960.00 |
DL TOTAL (I) | -23 274.00 | 165 443.00 | | -23 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 879.00 | 1 463 223.00 | | 2 720 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 126.00 | 46 994.00 | | 232 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 527.00 | 1 510 216.00 | | 2 993 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 253.00 | 1 675 659.00 | | 2 970 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 648.00 | 1 510 216.00 | | 272 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
FG Production vendue services | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
FM Production stockée | | | -17 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 183.00 | 12 094.00 | | 328 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 140.00 | -12 094.00 | | -197 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 500.00 | | 2 290 342.00 | 95 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 378 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 378 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | | 2 289 854.00 | 95 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 33 569.00 | 875.00 | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 33 459.00 | 875.00 | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 126.00 | 232 126.00 | | 232 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 211 822.00 | 211 822.00 | | 211 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 720 879.00 | | | 2 720 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 955.00 | 249 955.00 | | 249 955.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 527.00 | 272 648.00 | | 2 993 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 385.00 | 4 199.00 | | 24 385.00 |
ST Autres comptes | 40 850.00 | 1 418.00 | | 40 850.00 |
YT Sous‐traitance | 7 810.00 | 550.00 | | 7 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 090.00 | 949.00 | | 24 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 726.00 | 6 167.00 | | 73 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |