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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 697.00 | | 1 105 697.00 | 1 105 697.00 |
BZ Autres créances | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 484.00 | | 1 175 484.00 | 1 175 484.00 |
CU Autres participations | 1 105 697.00 | | 1 105 697.00 | 1 105 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 303.00 | | | -28 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 126.00 | | | 172 126.00 |
DK Provisions réglementées | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
DL TOTAL (I) | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 252.00 | | | 589 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 296.00 | | | 399 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 299.00 | | | 990 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 484.00 | | | 1 175 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 012.00 | | | 458 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 535.00 | | 12 163.00 | 1 093 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 535.00 | | 12 163.00 | 1 093 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 296.00 | 399 296.00 | | 399 296.00 |
UX Autres créances clients | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 253.00 | 56 966.00 | 232 185.00 | 589 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 299.00 | 458 012.00 | 232 185.00 | 990 299.00 |