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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 289 643.00 | | 1 289 643.00 | 1 289 643.00 |
AN Terrains | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AP Constructions | 1 680 000.00 | 114 855.00 | 1 565 145.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 488.00 | 3 796.00 | 16 692.00 | 20 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 939.00 | 61 820.00 | 138 119.00 | 199 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 070.00 | 180 471.00 | 3 729 599.00 | 3 910 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BZ Autres créances | 298 237.00 | | 298 237.00 | 298 237.00 |
CF Disponibilités | 345 949.00 | | 345 949.00 | 345 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 125.00 | | 667 125.00 | 667 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 195.00 | 180 471.00 | 4 396 724.00 | 4 577 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 100.00 | 4 100 100.00 | | 4 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 944.00 | 17 509.00 | | 17 944.00 |
DK Provisions réglementées | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 932.00 | 4 117 610.00 | | 4 139 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 168.00 | 25.00 | | 100 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 535.00 | 241 824.00 | | 50 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 875.00 | 8 388.00 | | 51 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 517.00 | 13 200.00 | | 32 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | 18 952.00 | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 791.00 | 282 389.00 | | 256 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 724.00 | 4 399 999.00 | | 4 396 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 791.00 | 282 389.00 | | 256 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 171.00 | | 530 171.00 | 530 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 171.00 | | 530 171.00 | 530 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 562.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 549.00 | 54.00 | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 371 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 371 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 4 100 001.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 379.00 | 271 568.00 | | -4 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 539.00 | 4 381 131.00 | | 560 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 596.00 | 4 363 623.00 | | 542 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 944.00 | 17 509.00 | | 17 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 000.00 | | 50 070.00 | 3 860 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 910 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 643.00 | | | 1 289 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 357.00 | | 50 070.00 | 2 570 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106.00 | 174 365.00 | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 174 365.00 | | 6 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
VI Groupe et associés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 840.00 | 262 840.00 | | 262 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 425.00 | 310 425.00 | | 310 425.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 791.00 | 256 791.00 | | 256 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 025.00 | 235 647.00 | | 17 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 920.00 | 7 162.00 | | 50 920.00 |
ST Autres comptes | 91 451.00 | 2 157.00 | | 91 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252.00 | 162.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 025.00 | 235 647.00 | | 17 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 418.00 | 795.00 | | 24 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 623.00 | 9 481.00 | | 142 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |