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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 498.00 | 1 402.00 | 2 096.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 097.00 | 1 402.00 | 553 695.00 | 555 097.00 |
BZ Autres créances | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 407.00 | | 126 407.00 | 126 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 505.00 | 1 402.00 | 680 103.00 | 681 505.00 |
CU Autres participations | 551 599.00 | | 551 599.00 | 551 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DG Autres réserves | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 947.00 | 13 501.00 | | 89 947.00 |
DK Provisions réglementées | 13 175.00 | 5 908.00 | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 126 623.00 | 29 409.00 | | 126 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 132.00 | 453 306.00 | | 440 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 480.00 | 559 059.00 | | 553 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 103.00 | 588 468.00 | | 680 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 268.00 | 5 908.00 | | 7 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 268.00 | 5 908.00 | | 7 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 268.00 | -5 908.00 | | -7 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 824.00 | 28 781.00 | | 102 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 877.00 | 15 280.00 | | 12 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 947.00 | 13 501.00 | | 89 947.00 |