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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 014.00 | 32 072.00 | 14 942.00 | 47 014.00 |
040 Immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 355.00 | 100 948.00 | 290 407.00 | 391 355.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
110 Total général Actif | 457 619.00 | 100 948.00 | 356 671.00 | 457 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
230 Autres produits | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 992.00 | | | 322 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
242 Autres charges externes. | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
252 Charges sociales | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
262 Autres charges | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 457.00 | | | 335 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 465.00 | | | -12 465.00 |
294 Charges financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 635.00 | | | -11 635.00 |