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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 441 735.00 | | 1 441 735.00 | 1 441 735.00 |
AP Constructions | 1 726 519.00 | 293 940.00 | 1 432 579.00 | 1 726 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708.00 | 1 274.00 | 4 435.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 363.00 | 295 213.00 | 1 437 150.00 | 1 732 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BZ Autres créances | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
CF Disponibilités | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 293.00 | | 112 293.00 | 112 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 392.00 | 295 213.00 | 2 991 178.00 | 3 286 392.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 636.00 | 13 090 516.00 | | 1 995 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 557.00 | -174 205.00 | | -26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 079.00 | 12 916 311.00 | | 1 969 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 059.00 | 472 675.00 | | 72 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 871.00 | 2 760 731.00 | | 420 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 3 592.00 | | 548.00 |
EA Autres dettes | 528 622.00 | 3 467 533.00 | | 528 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 099.00 | 6 704 532.00 | | 1 022 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 178.00 | 19 620 843.00 | | 2 991 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 871.00 | | | 420 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 98 394.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 98 394.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -98 394.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 733.00 | 359 022.00 | | 54 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 290.00 | 533 227.00 | | 81 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 557.00 | -174 205.00 | | -26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 783.00 | | 4 580.00 | 1 727 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 647.00 | | 4 580.00 | 1 727 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 938.00 | 31 275.00 | | 263 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 938.00 | 31 275.00 | | 263 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 622.00 | 528 622.00 | | 528 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VC Groupe et associés | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VI Groupe et associés | 377 471.00 | 377 471.00 | | 377 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 099.00 | 1 022 099.00 | | 1 022 099.00 |