| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 055.00 | 6 274.00 | 1 780.00 | 8 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 194.00 | 6 274.00 | 78 920.00 | 85 194.00 |
BT Marchandises | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 928.00 | 6 274.00 | 238 653.00 | 244 928.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 297.00 | -28 750.00 | | -30 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495.00 | -1 546.00 | | -2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 37 209.00 | 39 703.00 | | 37 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 284.00 | 149 089.00 | | 110 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 605.00 | 79 179.00 | | 88 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 782.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941.00 | 814.00 | | 1 941.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 443.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 445.00 | 230 307.00 | | 201 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 653.00 | 270 010.00 | | 238 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 842.00 | 93 182.00 | | 99 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1 250.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 143.00 | 1 250.00 | | 79 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -1 250.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 459.00 | 13 020.00 | | 52 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 954.00 | 14 566.00 | | 54 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495.00 | -1 546.00 | | -2 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 581.00 | | 7 613.00 | 77 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | | 2 113.00 | 5 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 639.00 | | 5 500.00 | 71 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942.00 | 333.00 | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 333.00 | | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
UX Autres créances clients | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 284.00 | 8 682.00 | 36 524.00 | 110 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VP Divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 734.00 | 14 595.00 | 74 139.00 | 88 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 445.00 | 99 842.00 | 36 524.00 | 201 445.00 |