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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AP Constructions | 648 567.00 | 243 871.00 | 404 696.00 | 648 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 072.00 | 2 683.00 | 10 389.00 | 13 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 739.00 | 17 463.00 | 4 276.00 | 21 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 879.00 | 264 018.00 | 574 861.00 | 838 879.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 413.00 | 264 018.00 | 582 395.00 | 846 413.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 9 839.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -220 048.00 | -1 443 420.00 | | -220 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 372.00 | -317 296.00 | | -48 372.00 |
DL TOTAL (I) | -266 920.00 | -1 750 877.00 | | -266 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 616.00 | 299 221.00 | | 45 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 287.00 | 5 203 621.00 | | 793 287.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | 68 296.00 | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 315.00 | 5 571 138.00 | | 849 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 395.00 | 3 820 261.00 | | 582 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 287.00 | | | 793 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 4 224.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 4 224.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 4 224.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644.00 | 43 582.00 | | 6 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 016.00 | 360 878.00 | | 55 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 372.00 | -317 296.00 | | -48 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 404.00 | | 17 475.00 | 821 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 403.00 | | 17 475.00 | 821 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 618.00 | 24 399.00 | | 239 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 618.00 | 24 399.00 | | 239 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VI Groupe et associés | 793 287.00 | 793 287.00 | | 793 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 315.00 | 849 315.00 | | 849 315.00 |