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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 177.00 | 51 559.00 | 187 617.00 | 239 177.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 252.00 | 51 559.00 | 187 692.00 | 239 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
084 Disponibilités | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
110 Total général Actif | 301 365.00 | 51 559.00 | 249 805.00 | 301 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 434.00 | | | 220 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 086.00 | | | 13 086.00 |