| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 898.00 | | 1 486 898.00 | 1 486 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011 219.00 | | 3 011 219.00 | 3 011 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 338.00 | 52 241.00 | 4 815 097.00 | 4 867 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 176 931.00 | 1 682.00 | 16 175 249.00 | 16 176 931.00 |
BZ Autres créances | 22 764 917.00 | | 22 764 917.00 | 22 764 917.00 |
CF Disponibilités | 234 540.00 | | 234 540.00 | 234 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 247 316.00 | 1 682.00 | 39 245 633.00 | 39 247 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 114 654.00 | 53 923.00 | 44 060 731.00 | 44 114 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 889 863.00 | | | 29 889 863.00 |
CU Autres participations | 262 727.00 | 38 027.00 | 224 700.00 | 262 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 535.00 | 3 740 535.00 | | 3 740 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 357 383.00 | 2 357 383.00 | | 2 357 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 061 021.00 | -1 953 499.00 | | -2 061 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 086.00 | -107 522.00 | | -247 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 810.00 | 4 036 896.00 | | 3 789 810.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 624.00 | 257 905.00 | | 1 081 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 146.00 | 340 413.00 | | 476 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 770.00 | 598 318.00 | | 1 557 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 550.00 | 14 584.00 | | 36 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 472 196.00 | 21 344 986.00 | | 21 472 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 235.00 | 1 353 025.00 | | 1 121 235.00 |
EA Autres dettes | 16 019 830.00 | 2 478 714.00 | | 16 019 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 713 151.00 | 25 254 649.00 | | 38 713 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 060 731.00 | 29 889 863.00 | | 44 060 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 713 151.00 | 25 249 614.00 | | 38 713 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 485 404.00 | 14 000 320.00 | 139 485 724.00 | 125 485 404.00 |
FD Production vendue biens | -1 072 658.00 | | -1 072 658.00 | -1 072 658.00 |
FG Production vendue services | -374 448.00 | 349 630.00 | -24 818.00 | -374 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 038 297.00 | 14 349 950.00 | 138 388 247.00 | 124 038 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 644 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 788 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 033.00 | |
GE Autres charges | | | 86 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 742 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 330.00 | 201 638.00 | | 8 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 827.00 | 109 294.00 | | 75 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 719.00 | 10 493.00 | | 16 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 903.00 | 53 511.00 | | 32 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 675.00 | 21 141.00 | | 102 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 578.00 | 74 652.00 | | 135 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 858.00 | -64 159.00 | | -118 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 309.00 | 37 420.00 | | 7 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 451.00 | -131 692.00 | | -46 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 828 293.00 | 139 167 746.00 | | 138 828 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 075 379.00 | 139 275 268.00 | | 139 075 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 086.00 | -107 522.00 | | -247 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 473.00 | | 150 756.00 | 6 117 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 892.00 | 3 366 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 892.00 | 4 867 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 641.00 | | | 1 499 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616 362.00 | | 150 756.00 | 4 616 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 318.00 | 1 206 709.00 | 247 257.00 | 598 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 028.00 | 1 206 709.00 | 247 257.00 | 638 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104 034.00 | 247 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 472 196.00 | 21 472 196.00 | | 21 472 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 301.00 | 526 301.00 | | 526 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 382.00 | 364 382.00 | | 364 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 019 829.00 | 16 019 829.00 | | 16 019 829.00 |
UP Prêts | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011 219.00 | | 3 011 219.00 | 3 011 219.00 |
UX Autres créances clients | 16 176 931.00 | 16 176 931.00 | | 16 176 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VB T. V. A. | 626 668.00 | 626 668.00 | | 626 668.00 |
VC Groupe et associés | 20 094 854.00 | 20 094 854.00 | | 20 094 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VI Groupe et associés | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 757.00 | 259 757.00 | | 259 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VP Divers | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 774.00 | 1 668 774.00 | | 1 668 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 113 674.00 | 39 012 775.00 | 3 100 899.00 | 42 113 674.00 |
VW T.V.A. | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 713 151.00 | 38 713 151.00 | | 38 713 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 602.00 | | | 262 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 986.00 | | | 469 986.00 |
ST Autres comptes | 7 501 782.00 | | | 7 501 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 720.00 | | | 280 720.00 |
YT Sous‐traitance | 543 581.00 | | | 543 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 392.00 | | | 318 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 676 296.00 | | | 7 676 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 336 359.00 | | | 8 336 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 845 307.00 | | | 8 845 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |