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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 407.00 | 15 757.00 | 39 650.00 | 55 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 407.00 | 15 757.00 | 39 650.00 | 55 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 856.00 | | 168 856.00 | 168 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 263.00 | 15 757.00 | 208 506.00 | 224 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 403.00 | 38 081.00 | | 55 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 382.00 | 17 322.00 | | 27 382.00 |
DL TOTAL (I) | 84 435.00 | 57 053.00 | | 84 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 875.00 | 131.00 | | 32 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 264.00 | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 935.00 | 47 550.00 | | 90 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 071.00 | 47 944.00 | | 124 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 506.00 | 104 998.00 | | 208 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 776.00 | | 337 776.00 | 337 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 776.00 | | 337 776.00 | 337 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 590.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 590.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 590.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 549.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 002.00 | 355 099.00 | | 363 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 620.00 | 337 777.00 | | 335 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 382.00 | 17 322.00 | | 27 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 724.00 | | 47 683.00 | 17 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 55 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 55 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 724.00 | | 47 683.00 | 17 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 724.00 | 8 033.00 | 10 000.00 | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 724.00 | 8 033.00 | 10 000.00 | 17 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 875.00 | 7 879.00 | 24 996.00 | 32 875.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
VW T.V.A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 071.00 | 99 075.00 | 24 996.00 | 124 071.00 |