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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 410 685.00 | 19 208.00 | 391 477.00 | 410 685.00 |
040 Immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 080.00 | 19 208.00 | 395 872.00 | 415 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
084 Disponibilités | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 780.00 | | 168 780.00 | 168 780.00 |
110 Total général Actif | 583 860.00 | 19 208.00 | 564 652.00 | 583 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 248 866.00 | | | 248 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 952.00 | | | 392 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 939.00 | | | 4 939.00 |