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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021.00 | 8 058.00 | 962.00 | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 810.00 | 41 665.00 | 19 145.00 | 60 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 154.00 | 52 005.00 | 21 149.00 | 73 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 091.00 | | 1 067 091.00 | 1 067 091.00 |
BZ Autres créances | 316 750.00 | | 316 750.00 | 316 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 734.00 | | 1 397 734.00 | 1 397 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 888.00 | 52 005.00 | 1 418 883.00 | 1 470 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 930.00 | 111 862.00 | | 139 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 193.00 | 28 068.00 | | 39 193.00 |
DL TOTAL (I) | 256 123.00 | 216 930.00 | | 256 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 341.00 | 19 295.00 | | 23 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 310.00 | 35 310.00 | | 55 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 702.00 | 306 639.00 | | 176 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 538.00 | 395 559.00 | | 492 538.00 |
EA Autres dettes | 414 779.00 | 235 964.00 | | 414 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 760.00 | 992 766.00 | | 1 162 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 883.00 | 1 209 696.00 | | 1 418 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 912.00 | 957 456.00 | | 1 100 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 948.00 | 19 295.00 | | 12 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 845.00 | | 1 344 845.00 | 1 344 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 845.00 | | 1 344 845.00 | 1 344 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 32 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 276.00 | | | 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 928.00 | | | 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 414.00 | 2 040.00 | | 20 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 414.00 | 2 040.00 | | 20 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | -2 040.00 | | 4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 566.00 | 5 313.00 | | 27 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 934.00 | 1 495 179.00 | | 1 454 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 741.00 | 1 467 111.00 | | 1 415 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 193.00 | 28 068.00 | | 39 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 484.00 | 10 521.00 | | 41 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 203.00 | 10 521.00 | | 39 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 702.00 | 176 702.00 | | 176 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 779.00 | 414 779.00 | | 414 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 091.00 | 1 067 091.00 | | 1 067 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 268 560.00 | 268 560.00 | | 268 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 393.00 | 3 855.00 | 6 538.00 | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 073.00 | 1 384 032.00 | 1 041.00 | 1 385 073.00 |
VW T.V.A. | 358 057.00 | 358 057.00 | | 358 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 450.00 | 1 100 912.00 | 6 538.00 | 1 107 450.00 |