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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 685.00 | 46 162.00 | 17 523.00 | 63 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 449.00 | 27 750.00 | 2 699.00 | 30 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 024.00 | 73 912.00 | 24 112.00 | 98 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | 2 350.00 | 1 027.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 112.00 | 2 350.00 | 151 762.00 | 154 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 136.00 | 76 262.00 | 175 874.00 | 252 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EA Autres dettes | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 346.00 | | | 204 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 024.00 | | 3 000.00 | 95 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 134.00 | | 3 000.00 | 91 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 885.00 | 11 027.00 | | 62 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 885.00 | 11 027.00 | | 62 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 794.00 | | 5 444.00 | 7 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 032.00 | 5 382.00 | 11 650.00 | 17 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 003.00 | 21 113.00 | 3 890.00 | 25 003.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 151.00 | 46 501.00 | 11 650.00 | 58 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YT Sous‐traitance | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 023.00 | | | 94 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |