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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 030.00 | 214 650.00 | 224 380.00 | 439 030.00 |
040 Immobilisations financières | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 305.00 | 225 840.00 | 331 465.00 | 557 305.00 |
060 Stock marchandises | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
072 Créances – Autres | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
084 Disponibilités | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 381.00 | | 177 381.00 | 177 381.00 |
110 Total général Actif | 734 686.00 | 225 840.00 | 508 846.00 | 734 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 84 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 329.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 259.00 | 652 529.00 | | 584 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 357.00 | 654 529.00 | | 598 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 445.00 | 338 004.00 | | 310 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 586.00 | -5 391.00 | | -31 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 842.00 | 21 712.00 | | 33 842.00 |
242 Autres charges externes. | 130 893.00 | 106 366.00 | | 130 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 3 334.00 | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 584.00 | 110 846.00 | | 155 584.00 |
252 Charges sociales | 31 615.00 | 26 283.00 | | 31 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 822.00 | 33 321.00 | | 39 822.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 675 449.00 | 636 475.00 | | 675 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 092.00 | 18 055.00 | | -77 092.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 500.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 1 116.00 | 3 520.00 | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 044.00 | 996.00 | | -26 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 968.00 | 14 057.00 | | -57 968.00 |