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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 68 393.00 | 55 713.00 | | 68 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325.00 | 12 680.00 | | 13 325.00 |
DL TOTAL (I) | 152 418.00 | 139 093.00 | | 152 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 991.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 218.00 | 13 239.00 | | 36 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 636.00 | 152 332.00 | | 188 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 218.00 | 13 239.00 | | 36 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -605.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675.00 | 2 320.00 | | 1 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 325.00 | 12 680.00 | | 13 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VI Groupe et associés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |