| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 600.00 | | 624 600.00 | 624 600.00 |
BZ Autres créances | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CF Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 911.00 | | 748 911.00 | 748 911.00 |
CU Autres participations | 624 600.00 | | 624 600.00 | 624 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DH Report à nouveau | | -53 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 121.00 | 160 591.00 | | -8 121.00 |
DL TOTAL (I) | 558 736.00 | 566 857.00 | | 558 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 256.00 | 60 423.00 | | 15 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 693.00 | 224 410.00 | | 174 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 985.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 170.00 | | 226.00 |
EA Autres dettes | | 26 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 175.00 | 312 555.00 | | 190 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 911.00 | 879 413.00 | | 748 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 919.00 | 297 299.00 | | 174 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 7 990.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -7 990.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615.00 | 180 395.00 | | 1 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736.00 | 19 804.00 | | 9 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 121.00 | 160 591.00 | | -8 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 600.00 | | | 624 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 600.00 | | | 624 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 175.00 | 174 919.00 | | 190 175.00 |