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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 6 696.00 | 2 933.00 | 9 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 4 469.00 | 1 554.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 239.00 | 437.00 | 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 877.00 | 12 640.00 | 70 237.00 | 82 877.00 |
BT Marchandises | 153 960.00 | 40 000.00 | 113 960.00 | 153 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 171.00 | 10 793.00 | 152 378.00 | 163 171.00 |
BZ Autres créances | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
CF Disponibilités | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 520.00 | 50 793.00 | 394 727.00 | 445 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 397.00 | 63 433.00 | 464 964.00 | 528 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 868.00 | -19 345.00 | | -15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 200.00 | 3 478.00 | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 833.00 | -8 368.00 | | 8 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 550.00 | 255.00 | | 51 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 074.00 | 6 233.00 | | 14 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 765.00 | 456 773.00 | | 358 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 742.00 | 39 195.00 | | 31 742.00 |
EA Autres dettes | | 2 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 131.00 | 504 960.00 | | 456 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 964.00 | 496 592.00 | | 464 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 810.00 | 504 960.00 | | 415 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 255.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
FG Production vendue services | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 652.00 | | 1 682 652.00 | 1 682 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 3 673.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 725.00 | 594 603.00 | | 1 682 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 525.00 | 591 126.00 | | 1 665 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 200.00 | 3 478.00 | | 17 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 664.00 | | 118 426.00 | 17 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 213.00 | 82 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 800.00 | 24 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 413.00 | 45 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | 29 600.00 | 9 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | 76 826.00 | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 12 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108.00 | 4 532.00 | | 8 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 3 210.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 1 322.00 | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 765.00 | 358 765.00 | | 358 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VB T. V. A. | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 378.00 | 11 057.00 | 40 321.00 | 51 378.00 |
VI Groupe et associés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 234.00 | 238 234.00 | | 238 234.00 |
VW T.V.A. | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 131.00 | 415 810.00 | 40 321.00 | 456 131.00 |