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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
040 Immobilisations financières | 456 565.00 | | 456 565.00 | 456 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 565.00 | | 456 565.00 | 456 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
110 Total général Actif | 478 889.00 | | 478 889.00 | 478 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 469.00 | 2 577.00 | | 2 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 267.00 | | 271.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 741.00 | 2 845.00 | | 2 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 659.00 | 23 555.00 | | 23 659.00 |
280 Produits financiers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 3 963.00 | 4 400.00 | | 3 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 456.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 2 224.00 | | 3 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 073.00 | 33 975.00 | | 39 073.00 |