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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 13 421.00 | 1 042.00 | 14 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 114.00 | 23 105.00 | 28 009.00 | 51 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 069.00 | 16 304.00 | 50 764.00 | 67 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 147.00 | 52 832.00 | 97 315.00 | 150 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
BZ Autres créances | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CF Disponibilités | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 219.00 | | 501 219.00 | 501 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 367.00 | 52 832.00 | 598 534.00 | 651 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 028.00 | | | -42 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 165.00 | | | 157 165.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 582.00 | | | 591 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 534.00 | | | 598 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 135.00 | | | 424 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 365.00 | | 91 332.00 | 68 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 549.00 | 150 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 118 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 81 332.00 | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 10 000.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 419.00 | 20 962.00 | 3 549.00 | 35 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | 1 974.00 | | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | 18 987.00 | 3 549.00 | 23 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 071.00 | 264 071.00 | | 264 071.00 |
VB T. V. A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 419.00 | 6 972.00 | 167 447.00 | 174 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 627.00 | 287 127.00 | 17 500.00 | 304 627.00 |
VW T.V.A. | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 582.00 | 424 135.00 | 167 447.00 | 591 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
ST Autres comptes | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
YT Sous‐traitance | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 197.00 | | | 294 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 823.00 | | | 204 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 502.00 | | | 315 502.00 |