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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 23.00 | 589.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 237.00 | 6 863.00 | 32 374.00 | 39 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 959.00 | 6 886.00 | 34 073.00 | 40 959.00 |
BT Marchandises | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 892.00 | | 317 892.00 | 317 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 851.00 | 6 886.00 | 351 965.00 | 358 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 785.00 | 84 106.00 | | 102 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 726.00 | 18 678.00 | | 35 726.00 |
DL TOTAL (I) | 144 010.00 | 108 285.00 | | 144 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 997.00 | 159 633.00 | | 166 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 100.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 388.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 344.00 | 5 937.00 | | 16 344.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 955.00 | 168 038.00 | | 207 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 965.00 | 276 323.00 | | 351 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 687.00 | 168 038.00 | | 42 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 632.00 | | 39 277.00 | 19 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 949.00 | 40 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 949.00 | 39 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | | 38 167.00 | 19 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 503.00 | 5 607.00 | 9 224.00 | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 503.00 | 5 607.00 | 9 224.00 | 10 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 997.00 | 8 172.00 | 158 825.00 | 166 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 862.00 | | | 161 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 512.00 | 42 687.00 | 158 825.00 | 201 512.00 |