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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 274.00 | 56 052.00 | 94 221.00 | 150 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 424.00 | 58 672.00 | 129 752.00 | 188 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 805.00 | | 200 805.00 | 200 805.00 |
BZ Autres créances | 4 137 842.00 | 94 900.00 | 4 042 942.00 | 4 137 842.00 |
CF Disponibilités | 1 096 167.00 | | 1 096 167.00 | 1 096 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 963.00 | | 117 963.00 | 117 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 778.00 | 94 900.00 | 5 457 878.00 | 5 552 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 203.00 | 153 572.00 | 5 587 630.00 | 5 741 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 642 277.00 | -1 252 033.00 | | -2 642 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192 902.00 | -1 390 243.00 | | -2 192 902.00 |
DL TOTAL (I) | -3 035 179.00 | -842 277.00 | | -3 035 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378.00 | 2 288.00 | | 5 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 761.00 | | | 1 402 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 454 160.00 | 881 167.00 | | 2 454 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 613.00 | 1 097 708.00 | | 3 548 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 357.00 | 342 782.00 | | 960 357.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 925.00 | 235 491.00 | | 235 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 622 810.00 | 2 559 439.00 | | 8 622 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 630.00 | 1 717 161.00 | | 5 587 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 761.00 | | | 1 402 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 097 287.00 | | 8 097 287.00 | 8 097 287.00 |
FG Production vendue services | | 804 100.00 | 804 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 287.00 | 804 100.00 | 8 901 387.00 | 8 097 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 901 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 482 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 122 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 221 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | -15.00 | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 119.00 | -192 872.00 | | -37 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 275.00 | 5 842 512.00 | | 8 905 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 178.00 | 7 232 755.00 | | 11 098 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192 902.00 | -1 390 243.00 | | -2 192 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 613.00 | 3 548 613.00 | | 3 548 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 926.00 | 235 926.00 | | 235 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
UX Autres créances clients | 200 805.00 | 200 805.00 | | 200 805.00 |
VB T. V. A. | 767 132.00 | 767 132.00 | | 767 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 852 114.00 | 2 852 114.00 | | 2 852 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 761.00 | 1 402 761.00 | | 1 402 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 477.00 | 481 477.00 | | 481 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 141.00 | 4 456 610.00 | 35 531.00 | 4 492 141.00 |
VW T.V.A. | 854 304.00 | 854 304.00 | | 854 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 650.00 | 6 168 650.00 | | 6 168 650.00 |