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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 1 027.00 | 4 398.00 | 5 425.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 320.00 | 1 027.00 | 41 293.00 | 42 320.00 |
060 Stock marchandises | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
072 Créances – Autres | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
084 Disponibilités | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
110 Total général Actif | 98 744.00 | 1 027.00 | 97 717.00 | 98 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -1.00 | | | -1.00 |