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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 046.00 | 5 825.00 | 16 221.00 | 22 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 046.00 | 5 825.00 | 16 221.00 | 22 046.00 |
060 Stock marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
110 Total général Actif | 34 889.00 | 5 825.00 | 29 064.00 | 34 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 999.00 | 4 385.00 | | 6 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 903.00 | 67 245.00 | | 92 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 902.00 | 71 630.00 | | 108 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 184.00 | 4 323.00 | | 5 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | -915.00 | | 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 942.00 | 770.00 | | 4 942.00 |
242 Autres charges externes. | 89 625.00 | 55 458.00 | | 89 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 506.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 993.00 | 1 500.00 | | 993.00 |
252 Charges sociales | 6 850.00 | 2 053.00 | | 6 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 358.00 | 1 926.00 | | 4 358.00 |
262 Autres charges | 1 101.00 | 76.00 | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 207.00 | 65 698.00 | | 115 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 305.00 | 5 932.00 | | -6 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 800.00 | | |
294 Charges financières | 172.00 | 113.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 805.00 | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 267.00 | 5 462.00 | | -6 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |