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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 475.00 | 1 475.00 | 2 000.00 | 3 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 294.00 | 60 773.00 | 37 520.00 | 98 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 183.00 | 62 248.00 | 41 935.00 | 104 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
072 Créances – Autres | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
084 Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 706.00 | | 107 706.00 | 107 706.00 |
110 Total général Actif | 211 890.00 | 62 248.00 | 149 642.00 | 211 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 352.00 | 347 067.00 | | 429 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 781.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 599.00 | 5 721.00 | | 4 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 951.00 | 356 569.00 | | 437 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -4 828.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 184 227.00 | 146 565.00 | | 184 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 110.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 616.00 | 111 373.00 | | 130 616.00 |
252 Charges sociales | 81 441.00 | 62 325.00 | | 81 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 680.00 | 16 674.00 | | 20 680.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 547.00 | 333 229.00 | | 419 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 405.00 | 23 340.00 | | 18 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 562.00 | 15.00 | | 562.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 184.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 13 022.00 | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 773.00 | | 4 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 836.00 | 9 375.00 | | 12 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 961.00 | | | 961.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |