| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 261.00 | 1 410.00 | 9 850.00 | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 2 963.00 | 3 486.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 711.00 | 4 374.00 | 13 336.00 | 17 711.00 |
BT Marchandises | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
BZ Autres créances | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 156.00 | 4 374.00 | 97 781.00 | 102 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 849.00 | 285.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 19 363.00 | 785.00 | | 19 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706.00 | 10 721.00 | | 9 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | 1 543.00 | | 17 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | 51 229.00 | 30 334.00 | | 51 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 418.00 | 47 204.00 | | 78 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 781.00 | 47 990.00 | | 97 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 924.00 | 2 196.00 | | 70 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 84.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 84.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -84.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 687.00 | 177 389.00 | | 88 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 838.00 | 177 104.00 | | 69 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 849.00 | 285.00 | | 18 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 2 416.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 2 416.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
UX Autres créances clients | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 706.00 | 2 211.00 | 7 494.00 | 9 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 418.00 | 70 924.00 | 7 494.00 | 78 418.00 |