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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 572.00 | 2 469.00 | 10 103.00 | 12 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 572.00 | 2 469.00 | 10 103.00 | 12 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
060 Stock marchandises | 286 565.00 | | 286 565.00 | 286 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 326.00 | 11 236.00 | 93 088.00 | 104 326.00 |
072 Créances – Autres | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
084 Disponibilités | 115 218.00 | | 115 218.00 | 115 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 326.00 | 11 238.00 | 510 088.00 | 521 326.00 |
110 Total général Actif | 533 898.00 | 13 707.00 | 520 191.00 | 533 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 183.00 | 3 297.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 262.00 | 429.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172.00 | 446.00 | 3 726.00 | 4 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BT Marchandises | 301 810.00 | | 301 810.00 | 301 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 193.00 | | 130 193.00 | 130 193.00 |
BZ Autres créances | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CF Disponibilités | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 995.00 | | 475 995.00 | 475 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 167.00 | 446.00 | 479 721.00 | 480 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
214 Production vendue de biens – France | 392 556.00 | | | 392 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78.00 | | | 78.00 |
230 Autres produits | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 621.00 | | | 398 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 586.00 | | | 59 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 131 394.00 | | | 131 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 173.00 | | | 327 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -245.00 | | | -245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 253.00 | -245.00 | | 75 253.00 |
DL TOTAL (I) | 76 008.00 | 755.00 | | 76 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 632.00 | 65 657.00 | | 340 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 442.00 | 10 038.00 | | 18 442.00 |
EA Autres dettes | 41 055.00 | 1 069.00 | | 41 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 713.00 | 76 763.00 | | 403 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 721.00 | 77 519.00 | | 479 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |